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抱团股轮翻获利了结,但大盘并没有多杀多

01月01日 | 作者:资金流1号

  一、市场观点可能存在偏差

  抱团股有分批瓦解的情况下,指数整体反复。这里高标股调整,而指数整体相对抗跌,说明这里实际上整体资金生态还是偏积极的,并没有因为题材情绪的分化导致多杀多的行为。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为41,处于震荡区。给合情绪指数已经从05月29日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向(更新时间:2025-05-30,风险提示:数据仅供参考,请勿以此决策,否则风险自负)。

  三、偏差分析

  指数全天窄幅震荡,个股跌多涨少。今天盘面表现比较差的方向,主要是抱团的方向。一个是去年四季度以及今年一季度机构抱团的人形机器人、人工智能硬件,延续二季度以来的震荡偏弱趋势;二是今年二季度以来游资分别抱团的化工、核电等方向,过去两周化工抱团已经有松动的情况下,近几个交易日比较强势的核电也有一些松动的表现。抱团题材的分化瓦解充分,往往是指数调整接近尾声的阶段。

  虽然抱团方向有逐步瓦解的资金行为,但大盘指数的跌幅是相对有限的。这说明获利了结的行为并没有导致资金大量级流出,近期以来的资金生态可能是增量改善的。我们在近期的观点中已经多次强调,从基金业协会公而的数据来看,公募主动型基金、私募的规模等披露的数据来看,这里存量资金赎回的压力已经明显得到改善。叠加国家队发挥平准基金、以及保险资金等中长线资金的介入等。我们认为指数大概率中期是震荡向上的。

  整体上来看,我们的观点认为,5月中旬以来的震荡偏弱,主要是一些抱团的方向逐步瓦解带来的约束为主。但基于中线资金的改善是明确的,因此我们认为大盘的调整空间会相对有限,调整也是逢低介入的机会。策略上,短期需要对一些高标股的参与保持谨慎(特别是量化参与明显的方向);对于中线仓位,可以积极考虑逢低介入。

  (投顾姓名:黄勇,执业编号:A0580614030002  风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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